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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 452.00 | 2 798.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 27 003.00 | 22 226.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 312.00 | 79 192.00 | 123 120.00 | 202 312.00 |
AX Avances et acomptes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 070.00 | 106 648.00 | 376 422.00 | 483 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BN En cours de production de biens | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BT Marchandises | 406 856.00 | | 406 856.00 | 406 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 185.00 | 371.00 | 195 814.00 | 196 185.00 |
BZ Autres créances | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
CF Disponibilités | 272 696.00 | | 272 696.00 | 272 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 158.00 | 371.00 | 1 014 787.00 | 1 015 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 532.00 | 107 019.00 | 1 395 513.00 | 1 502 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 324.00 | | | 668 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 117.00 | | | 1 146 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 513.00 | | | 1 395 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 145.00 | | | 810 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 600.00 | | 3 132 600.00 | 3 132 600.00 |
FG Production vendue services | 549 227.00 | | 549 227.00 | 549 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 827.00 | | 3 681 827.00 | 3 681 827.00 |
FM Production stockée | | | 3 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 890.00 | | | 3 757 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 972.00 | | | 3 702 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 864.00 | | 102 007.00 | 438 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 866.00 | 935.00 | 483 070.00 | 56 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 935.00 | 256 980.00 | 56 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 774.00 | | 102 007.00 | 212 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 908.00 | 30 028.00 | 288.00 | 76 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 908.00 | 30 028.00 | 288.00 | 76 908.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 371.00 | 992.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 371.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 371.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 1 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 008.00 | 282 008.00 | | 282 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 324.00 | 390 348.00 | 277 976.00 | 668 324.00 |
VI Groupe et associés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 369.00 | | | 212 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 958.00 | 298 868.00 | 90.00 | 298 958.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 121.00 | 810 145.00 | 277 976.00 | 1 088 121.00 |