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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 48 960.00 | 867.00 | 48 093.00 | 48 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 093.00 | 2 560.00 | 53 533.00 | 56 093.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 972.00 | 2 560.00 | 178 412.00 | 180 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | | -12 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | -1 716.00 | | -6 394.00 |
DL TOTAL (I) | -878.00 | 5 516.00 | | -878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 6 463.00 | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 290.00 | 7 369.00 | | 179 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 412.00 | 12 885.00 | | 178 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 290.00 | 7 369.00 | | 179 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | 1 716.00 | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | -1 716.00 | | -6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693.00 | | 54 400.00 | 1 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 867.00 | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |