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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 928.00 | 46 981.00 | 13 947.00 | 60 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 25 677.00 | 46 903.00 | 72 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 143.00 | 77 103.00 | 63 040.00 | 140 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 825.00 | 77 103.00 | 137 722.00 | 214 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 692.00 | 26 979.00 | | 27 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | 9 713.00 | | 13 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 2 050.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 46 104.00 | 42 043.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 959.00 | 43 527.00 | | 71 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 6 517.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 24 629.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 618.00 | 74 728.00 | | 91 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 722.00 | 116 771.00 | | 137 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 680.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | 635.00 | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 029.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 239.00 | 168 890.00 | | 200 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 497.00 | 159 177.00 | | 186 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | 9 713.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 773.00 | | 45 370.00 | 94 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 138.00 | | 45 370.00 | 88 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 12 042.00 | | 65 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 616.00 | 12 042.00 | | 60 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 991.00 | 20 049.00 | 51 943.00 | 71 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 372.00 | 28 122.00 | 1 250.00 | 29 372.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 650.00 | 39 707.00 | 51 943.00 | 91 650.00 |