| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 087.00 | | 274 087.00 | 274 087.00 |
AP Constructions | 4 900 231.00 | 510 866.00 | 4 389 364.00 | 4 900 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 318.00 | 510 866.00 | 4 663 452.00 | 5 174 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 359.00 | 510 866.00 | 4 704 493.00 | 5 215 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 762.00 | 1 884 762.00 | | 1 884 762.00 |
DH Report à nouveau | -384 331.00 | -314 031.00 | | -384 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 308.00 | -70 300.00 | | -70 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 123.00 | 1 500 431.00 | | 1 430 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 927.00 | 3 358 045.00 | | 3 270 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 862.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 084.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 369.00 | 3 363 992.00 | | 3 274 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 493.00 | 4 864 424.00 | | 4 704 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 561.00 | 93 066.00 | | 90 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 681.00 | 87 119.00 | | 95 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 989.00 | 157 419.00 | | 165 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 308.00 | -70 300.00 | | -70 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 734.00 | 153 132.00 | | 357 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 734.00 | 153 132.00 | | 357 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |