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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 184.00 | 1 106.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 521.00 | 3 545.00 | 83 976.00 | 87 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 521.00 | 3 545.00 | 83 976.00 | 87 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BT Marchandises | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 181.00 | 3 545.00 | 113 636.00 | 117 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
DL TOTAL (I) | -15 439.00 | | | -15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
EA Autres dettes | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
FD Production vendue biens | 281 330.00 | | 281 330.00 | 281 330.00 |
FG Production vendue services | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 918.00 | | 438 918.00 | 438 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 626.00 | | | 491 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 439.00 | | | -25 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 403.00 | 11 168.00 | | 30 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 11 168.00 | | 30 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 075.00 | | | 129 075.00 |