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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
CF Disponibilités | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
CU Autres participations | 206 162.00 | | 206 162.00 | 206 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 831.00 | 5 554.00 | | 23 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 18 277.00 | | 18 838.00 |
DK Provisions réglementées | 4 473.00 | 3 341.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 52 142.00 | 32 171.00 | | 52 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 586.00 | 105 943.00 | | 79 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 186.00 | 91 686.00 | | 92 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 4 377.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 030.00 | 202 006.00 | | 175 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 172.00 | 234 177.00 | | 227 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 209.00 | 122 563.00 | | 120 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 132.00 | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662.00 | 6 223.00 | | 5 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | 18 277.00 | | 18 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341.00 | 1 132.00 | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 1 132.00 | | 3 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 586.00 | 24 766.00 | 54 821.00 | 79 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | 1.00 | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 030.00 | 120 209.00 | 54 821.00 | 175 030.00 |