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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 1 163.00 | 3 861.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 477.00 | 154 743.00 | 336 734.00 | 491 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 800.00 | 155 906.00 | 340 894.00 | 496 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 684.00 | | 193 684.00 | 193 684.00 |
BZ Autres créances | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 410.00 | 155 906.00 | 715 504.00 | 871 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 222 283.00 | 112 473.00 | | 222 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 509.00 | 109 809.00 | | 108 509.00 |
DL TOTAL (I) | 342 672.00 | 234 163.00 | | 342 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 595.00 | 105 080.00 | | 199 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 13 120.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 47 669.00 | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 481.00 | 84 981.00 | | 100 481.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 7 971.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 832.00 | 258 821.00 | | 372 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 504.00 | 492 983.00 | | 715 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 831.00 | | 248 969.00 | 255 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 496 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 532.00 | | 248 969.00 | 247 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 891.00 | 75 016.00 | | 80 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | 75 016.00 | | 80 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 476.00 | 70 262.00 | 129 214.00 | 199 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VP Divers | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
VW T.V.A. | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 832.00 | 243 618.00 | 129 214.00 | 372 832.00 |