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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 023.00 | 527.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 922.00 | 91 164.00 | 121 758.00 | 212 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 184.00 | 95 187.00 | 312 998.00 | 408 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 352.00 | | 3 143 352.00 | 3 143 352.00 |
BZ Autres créances | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
CF Disponibilités | 174 683.00 | | 174 683.00 | 174 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 817.00 | | 3 480 817.00 | 3 480 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 001.00 | 95 187.00 | 3 793 814.00 | 3 889 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 366.00 | -141 437.00 | | -258 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 029.00 | -116 929.00 | | 299 029.00 |
DL TOTAL (I) | 340 663.00 | 41 634.00 | | 340 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 431 879.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 201 684.00 | | 168 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 942.00 | 994 122.00 | | 1 373 942.00 |
EA Autres dettes | 1 909 340.00 | 1 668 560.00 | | 1 909 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 152.00 | 3 296 245.00 | | 3 453 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 814.00 | 3 337 879.00 | | 3 793 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 397 217.00 | | 9 397 217.00 | 9 397 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397 217.00 | | 9 397 217.00 | 9 397 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 895.00 | 6 606.00 | | 31 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 611.00 | 6 606.00 | | 32 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 064.00 | -6 606.00 | | -25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 527.00 | 5 177 961.00 | | 9 457 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 498.00 | 5 294 890.00 | | 9 158 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 029.00 | -116 929.00 | | 299 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 982.00 | | 955 709.00 | 488 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 036 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 507.00 | 168 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 507.00 | 408 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | 790.00 | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 672.00 | | 4 250.00 | 208 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 550.00 | | 950 669.00 | 254 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 817.00 | 24 370.00 | | 70 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 754.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 548.00 | 23 616.00 | | 67 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 866.00 | 334 866.00 | | 334 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 340.00 | 1 909 340.00 | | 1 909 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 352.00 | 3 143 352.00 | | 3 143 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 847.00 | 3 474 847.00 | | 3 474 847.00 |
VW T.V.A. | 671 348.00 | 671 348.00 | | 671 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 152.00 | 3 453 152.00 | | 3 453 152.00 |