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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 337.00 | 50 544.00 | 14 793.00 | 65 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 18 422.00 | 4 692.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 968.00 | 242 994.00 | 55 973.00 | 298 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 454.00 | 311 961.00 | 75 493.00 | 387 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 727 580.00 | | 727 580.00 | 727 580.00 |
CF Disponibilités | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 201.00 | | 881 201.00 | 881 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 656.00 | 311 961.00 | 956 694.00 | 1 268 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 080.00 | 660 435.00 | | 449 080.00 |
DL TOTAL (I) | 457 080.00 | 668 435.00 | | 457 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 55.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 676.00 | 356 165.00 | | 410 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 620.00 | 72 318.00 | | 73 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 614.00 | 428 539.00 | | 499 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 694.00 | 1 096 975.00 | | 956 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 614.00 | 428 539.00 | | 499 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 316.00 | 55.00 | | 15 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 988.00 | | 12 465.00 | 374 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 988.00 | | 12 465.00 | 374 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 390.00 | 47 570.00 | | 264 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 390.00 | 47 570.00 | | 264 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 676.00 | 410 676.00 | | 410 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VC Groupe et associés | 692 086.00 | 692 086.00 | | 692 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 768.00 | 732 768.00 | | 732 768.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |