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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 140.00 | 34 863.00 | 29 276.00 | 64 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 17 909.00 | 4 254.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 821.00 | 153 425.00 | 80 396.00 | 233 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 098.00 | 206 197.00 | 115 901.00 | 322 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CF Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 665.00 | 206 197.00 | 302 468.00 | 508 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 640.00 | -808 109.00 | | -935 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 860.00 | -127 531.00 | | -144 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 500.00 | -927 640.00 | | -1 072 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 967.00 | 179 186.00 | | 182 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 548.00 | 34 874.00 | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 1 162 432.00 | 1 105 488.00 | | 1 162 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 968.00 | 1 319 548.00 | | 1 374 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 468.00 | 391 908.00 | | 302 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 968.00 | 1 319 548.00 | | 1 374 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 123.00 | | 1 975.00 | 320 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 123.00 | | 1 975.00 | 320 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 150.00 | 41 047.00 | | 165 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 150.00 | 41 047.00 | | 165 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 432.00 | 1 162 432.00 | | 1 162 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VC Groupe et associés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 968.00 | 1 374 968.00 | | 1 374 968.00 |