| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 956.00 | 163 644.00 | 31 312.00 | 194 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 17 557.00 | 6 507.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 920.00 | 241 515.00 | 91 404.00 | 332 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 681.00 | 422 717.00 | 131 964.00 | 554 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BT Marchandises | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 559 108.00 | | 559 108.00 | 559 108.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 440.00 | | 661 440.00 | 661 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 121.00 | 422 717.00 | 793 404.00 | 1 216 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 109.00 | 308 338.00 | | 413 109.00 |
DL TOTAL (I) | 421 109.00 | 316 338.00 | | 421 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 620.00 | 331 787.00 | | 312 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 956.00 | 58 109.00 | | 57 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 344.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 295.00 | 390 274.00 | | 372 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 404.00 | 706 612.00 | | 793 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 295.00 | 390 274.00 | | 372 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 950.00 | | 3 421.00 | 551 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 554 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 554 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 950.00 | | 3 421.00 | 551 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 979.00 | 73 428.00 | 690.00 | 349 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 979.00 | 73 428.00 | 690.00 | 349 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 620.00 | 312 620.00 | | 312 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VC Groupe et associés | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 4 202.00 | 995.00 | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 687.00 | 563 692.00 | 995.00 | 564 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 295.00 | 372 295.00 | | 372 295.00 |