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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 504.00 | | 206 504.00 | 206 504.00 |
AP Constructions | 461 695.00 | 33 482.00 | 428 212.00 | 461 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 899.00 | 21 647.00 | 137 252.00 | 158 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 475 885.00 | | 3 475 885.00 | 3 475 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 336.00 | 55 129.00 | 5 908 207.00 | 5 963 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 155 908.00 | | 155 908.00 | 155 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 872.00 | 55 129.00 | 6 065 742.00 | 6 120 872.00 |
CU Autres participations | 1 660 353.00 | | 1 660 353.00 | 1 660 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 597.00 | 769.00 | | -10 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | -11 366.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 831.00 | 1 196 503.00 | | 1 212 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 792.00 | 4 836 792.00 | | 4 836 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 6 600.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 912.00 | 4 843 392.00 | | 4 852 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 742.00 | 6 039 894.00 | | 6 065 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 252.00 | 152 457.00 | | 183 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 924.00 | 163 823.00 | | 166 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 328.00 | -11 366.00 | | 16 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 450.00 | | 450 226.00 | 5 712 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 340.00 | 5 136 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 340.00 | 5 963 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 098.00 | | | 827 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885 353.00 | | 450 226.00 | 4 885 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 26 273.00 | | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 26 273.00 | | 28 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 792.00 | 4 836 792.00 | | 4 836 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 092.00 | 4 852 092.00 | | 4 852 092.00 |