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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 3 471.00 | 21 299.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 609.00 | 35 058.00 | 228 552.00 | 263 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 443.00 | 38 529.00 | 398 915.00 | 437 443.00 |
BT Marchandises | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 467.00 | 38 529.00 | 612 938.00 | 651 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 800.00 | | | -815 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 221.00 | -815 800.00 | | -576 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 021.00 | -765 800.00 | | -1 342 021.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 756.00 | 1 017 712.00 | | 1 600 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 586.00 | 22 184.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 78 837.00 | | 237 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 66 389.00 | | 94 839.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 1 159.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 759.00 | 1 186 282.00 | | 1 950 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 938.00 | 420 481.00 | | 612 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 759.00 | 1 186 282.00 | | 1 950 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 469.00 | | 10 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 18 518.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 021.00 | -18 518.00 | | -10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 575.00 | 432 461.00 | | 558 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 795.00 | 1 248 262.00 | | 1 134 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 221.00 | -815 800.00 | | -576 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 593.00 | | 179 850.00 | 257 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | 22 415.00 | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 738.00 | | 125 835.00 | 157 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 31 600.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 22 774.00 | | 15 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 391.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 21 383.00 | | 13 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 756.00 | 1 600 756.00 | | 1 600 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 359.00 | 158 259.00 | 59 100.00 | 217 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 172.00 | 1 935 172.00 | | 1 935 172.00 |