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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 395.00 | 2 305.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 706.00 | 35 172.00 | 16 535.00 | 51 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 202.00 | 40 163.00 | 24 040.00 | 64 202.00 |
BT Marchandises | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 057.00 | | 637 057.00 | 637 057.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 977.00 | | 913 977.00 | 913 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 179.00 | 40 163.00 | 938 016.00 | 978 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 972.00 | 380 475.00 | | 427 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | 47 497.00 | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 486 334.00 | 438 972.00 | | 486 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 707.00 | 195 220.00 | | 188 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 75 838.00 | | 118 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 561.00 | 70 494.00 | | 121 561.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 16 449.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 682.00 | 359 166.00 | | 451 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 016.00 | 798 138.00 | | 938 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 342.00 | 310 599.00 | | 411 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 7 094.00 | | 33 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 389.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 6 705.00 | | 31 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 637 057.00 | 637 057.00 | | 637 057.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 567.00 | 148 227.00 | 35 090.00 | 188 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 552.00 | 661 352.00 | 5 200.00 | 666 552.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 682.00 | 411 342.00 | 35 090.00 | 451 682.00 |