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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 272.00 | 227.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 7 754.00 | 14 661.00 | 22 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 162.00 | 8 027.00 | 15 135.00 | 23 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 444.00 | 17 111.00 | 142 333.00 | 159 444.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CF Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 732.00 | 17 111.00 | 197 620.00 | 214 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 895.00 | 25 139.00 | 212 756.00 | 237 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 237.00 | | | -130 237.00 |
DL TOTAL (I) | -133 448.00 | | | -133 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
EA Autres dettes | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 204.00 | | | 346 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 016.00 | | | 342 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 190.00 | | 411 190.00 | 411 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 190.00 | | 411 190.00 | 411 190.00 |
FM Production stockée | | | -8 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 463.00 | | | 403 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 237.00 | | | -130 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162.00 | | 5 000.00 | 18 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | 5 000.00 | 17 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 3 491.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 3 491.00 | | 4 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 16 100.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 16 100.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 16 100.00 | | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 297.00 | 139 297.00 | | 139 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 139 467.00 | | | 139 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 583.00 | 2 395.00 | 4 187.00 | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VP Divers | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 552.00 | 188 306.00 | 246.00 | 188 552.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 204.00 | 342 016.00 | 4 187.00 | 346 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
ST Autres comptes | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 371.00 | | | 110 371.00 |