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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 922.00 | 1 497.00 | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 902.00 | 9 320.00 | 32 582.00 | 41 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 546.00 | 10 242.00 | 35 303.00 | 45 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
060 Stock marchandises | 239 507.00 | 12 002.00 | 227 505.00 | 239 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
072 Créances – Autres | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 982.00 | 12 002.00 | 335 980.00 | 347 982.00 |
110 Total général Actif | 393 529.00 | 22 245.00 | 371 284.00 | 393 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009 517.00 | | | 1 009 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 152 546.00 | | | 1 152 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 157.00 | | | 694 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 512.00 | | | -88 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 355 416.00 | | | 355 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
252 Charges sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 989.00 | | | 1 068 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 755.00 | | | 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |