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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 399.00 | 41 678.00 | 27 721.00 | 69 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 890.00 | 147 383.00 | 25 506.00 | 172 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 724.00 | 226 740.00 | 182 984.00 | 409 724.00 |
BT Marchandises | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 019.00 | | 268 019.00 | 268 019.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 510.00 | | 504 510.00 | 504 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 233.00 | 226 740.00 | 687 494.00 | 914 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 135.00 | 26 379.00 | 123 757.00 | 150 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 210.00 | 84 239.00 | | 66 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | -18 030.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 84 184.00 | 74 460.00 | | 84 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 889.00 | 419 856.00 | | 344 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 684.00 | 94 836.00 | | 149 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 736.00 | 103 924.00 | | 108 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 310.00 | 622 457.00 | | 603 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 494.00 | 696 917.00 | | 687 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 060.00 | 288 935.00 | | 342 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 993.00 | | 30 456.00 | 384 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 680.00 | | 30 456.00 | 119 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 409 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 80 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 173 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 592.00 | 65 872.00 | 5 725.00 | 166 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 443.00 | 23 936.00 | | 2 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 519.00 | 19 393.00 | 522.00 | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 630.00 | 22 543.00 | 5 203.00 | 130 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 889.00 | 83 639.00 | 261 250.00 | 344 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 310.00 | 342 060.00 | 261 250.00 | 603 310.00 |