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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 771.00 | 909.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 159.00 | 27 143.00 | 25 016.00 | 52 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 752.00 | 27 915.00 | 55 837.00 | 83 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BZ Autres créances | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CF Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 419.00 | | 173 419.00 | 173 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 171.00 | 27 915.00 | 229 256.00 | 257 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 081.00 | -84 169.00 | | -114 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 435.00 | -29 913.00 | | -56 435.00 |
DL TOTAL (I) | -165 517.00 | -109 081.00 | | -165 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 519.00 | 13 438.00 | | 14 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 110 186.00 | | 185 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 015.00 | 81 701.00 | | 59 015.00 |
EA Autres dettes | 110 840.00 | 71 413.00 | | 110 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 772.00 | 301 896.00 | | 394 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 256.00 | 192 814.00 | | 229 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 772.00 | 298 132.00 | | 394 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 755.00 | 2 328.00 | | 10 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 379.00 | | 1 001 379.00 | 1 001 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 137.00 | | 1 181 137.00 | 1 181 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 9.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 263.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 788.00 | 209.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 1 472.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -1 463.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 194.00 | 1 253 050.00 | | 1 207 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 629.00 | 1 282 963.00 | | 1 263 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 435.00 | -29 913.00 | | -56 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 680.00 | 329.00 | 9 942.00 | 81 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 83 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 52 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | 1 070.00 | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 487.00 | | 8 872.00 | 51 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | 329.00 | | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 12 627.00 | 3 412.00 | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 331.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 12 295.00 | 3 412.00 | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 618.00 | 157 705.00 | 14 913.00 | 172 618.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 772.00 | 394 772.00 | | 394 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 4 908.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 3 315.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 96 757.00 | 107 348.00 | | 96 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 178.00 | 72 882.00 | | 73 178.00 |
YT Sous‐traitance | 171 821.00 | 176 159.00 | | 171 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 3 650.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 960.00 | 8 558.00 | | 7 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 108.00 | 179 799.00 | | 153 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 867.00 | 121 255.00 | | 157 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 055.00 | 359 704.00 | | 346 055.00 |