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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 128.00 | 3 539.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 877.00 | 2 128.00 | 15 749.00 | 17 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CF Disponibilités | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 097.00 | 2 128.00 | 96 969.00 | 99 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 825.00 | 55 491.00 | | 61 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 6 334.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 65 805.00 | 62 925.00 | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 597.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 4 518.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | 17 370.00 | | 22 772.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 1 397.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 164.00 | 23 881.00 | | 31 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 969.00 | 86 806.00 | | 96 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 164.00 | 23 881.00 | | 31 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 1 510.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 1 510.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 510.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 77.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 074.00 | 108 241.00 | | 133 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 194.00 | 101 907.00 | | 130 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 6 334.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877.00 | | 4 000.00 | 13 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 4 000.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 567.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 567.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |