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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 948.00 | 34 516.00 | 5 432.00 | 39 948.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 153.00 | 34 516.00 | 6 637.00 | 41 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 388.00 | | | -77 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
DL TOTAL (I) | -55 440.00 | | | -55 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 25 405.00 | 7 911.00 | 33 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637.00 | 1 205.00 | 5 432.00 | 6 637.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 077.00 | 54 166.00 | 7 911.00 | 62 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 117.00 | | | 31 117.00 |