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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 764.00 | 5 869.00 | 3 895.00 | 9 764.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 387.00 | 14 124.00 | 15 263.00 | 29 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | 5 356.00 | 5 156.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 164.00 | 25 349.00 | 28 815.00 | 54 164.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 400.00 | 25 349.00 | 48 051.00 | 73 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 100.00 | -13 530.00 | | -22 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707.00 | -8 570.00 | | -3 707.00 |
DL TOTAL (I) | -15 806.00 | -12 100.00 | | -15 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 219.00 | 21 367.00 | | 17 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 4 899.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 17 078.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 500.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 857.00 | 64 874.00 | | 63 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 051.00 | 52 774.00 | | 48 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
FG Production vendue services | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 208.00 | 166 919.00 | | 134 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 915.00 | 175 489.00 | | 137 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | -8 570.00 | | -3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 8 364.00 | | 16 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 916.00 | 1 952.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 6 411.00 | | 13 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219.00 | 4 252.00 | 12 967.00 | 17 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VP Divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 50 890.00 | 12 967.00 | 63 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |