| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 804.00 | 45.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 8 490.00 | 181.00 | 8 671.00 |
BF Prêts | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 051.00 | 10 294.00 | 7 756.00 | 18 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BN En cours de production de biens | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 268.00 | 2 040.00 | 82 228.00 | 84 268.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 396.00 | 2 040.00 | 150 356.00 | 152 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 447.00 | 12 335.00 | 158 112.00 | 170 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 796.00 | -114 253.00 | | -92 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 969.00 | 21 457.00 | | -13 969.00 |
DL TOTAL (I) | -106 266.00 | -92 296.00 | | -106 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 10 039.00 | | 10 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 43 626.00 | | 62 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 761.00 | 181 155.00 | | 64 761.00 |
EA Autres dettes | 126 216.00 | 8 356.00 | | 126 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 378.00 | 250 376.00 | | 264 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 112.00 | 158 080.00 | | 158 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 164.00 | |
FM Production stockée | | | 17 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 826.00 | 395 325.00 | | 419 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 795.00 | 373 868.00 | | 433 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 969.00 | 21 457.00 | | -13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 2 090.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 2 090.00 | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
UP Prêts | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
VP Divers | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 742.00 | 95 212.00 | 6 531.00 | 101 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 378.00 | 264 378.00 | | 264 378.00 |