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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 8 023.00 | 12 993.00 | 21 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 436.00 | 11 473.00 | 117 963.00 | 129 436.00 |
060 Stock marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
110 Total général Actif | 150 860.00 | 11 473.00 | 139 387.00 | 150 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 138.00 | 261 599.00 | | 244 138.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 051.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 141.00 | 262 651.00 | | 245 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 915.00 | 176 149.00 | | 173 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 044.00 | 2 402.00 | | -2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 21 025.00 | 20 808.00 | | 21 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 867.00 | | 1 811.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 771.00 | 36 997.00 | | 41 771.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | 4 763.00 | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | 4 730.00 | | 3 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 188.00 | 247 811.00 | | 246 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 047.00 | 14 839.00 | | -1 047.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | 3 226.00 | | 2 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 767.00 | 10 186.00 | | -3 767.00 |