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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 608 637.00 | 2 008 133.00 | 12 600 504.00 | 14 608 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 317 649.00 | 3 763 463.00 | 23 554 186.00 | 27 317 649.00 |
BZ Autres créances | 2 555 116.00 | 1 687 980.00 | 867 136.00 | 2 555 116.00 |
CF Disponibilités | 24 388 144.00 | | 24 388 144.00 | 24 388 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 956 012.00 | 1 687 980.00 | 25 268 032.00 | 26 956 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 273 661.00 | 5 451 443.00 | 48 822 218.00 | 54 273 661.00 |
CU Autres participations | 12 709 012.00 | 1 755 330.00 | 10 953 682.00 | 12 709 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 012 000.00 | 40 012 000.00 | | 40 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
DG Autres réserves | 3 311 572.00 | 3 311 572.00 | | 3 311 572.00 |
DH Report à nouveau | -21 645 905.00 | -16 612 593.00 | | -21 645 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489 394.00 | -33 312.00 | | 25 489 394.00 |
DL TOTAL (I) | 47 341 354.00 | 26 851 960.00 | | 47 341 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 864.00 | 91 574.00 | | 1 480 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 864.00 | 3 092 204.00 | | 1 480 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 822 218.00 | 29 944 164.00 | | 48 822 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 224 366.00 | 1 667 226.00 | | 49 224 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 224 366.00 | 1 667 226.00 | | 49 224 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 771 716.00 | 9 164 940.00 | | 29 771 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 771 716.00 | 9 164 940.00 | | 29 771 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452 650.00 | -7 497 715.00 | | 19 452 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 892 998.00 | 10 742 188.00 | | 59 892 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 403 604.00 | 10 775 500.00 | | 34 403 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489 394.00 | -33 312.00 | | 25 489 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 189 524.00 | | 17 899 842.00 | 39 189 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 771 716.00 | 27 317 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 771 716.00 | 27 317 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 189 524.00 | | 17 899 842.00 | 39 189 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 864.00 | 1 480 864.00 | | 1 480 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 116.00 | 2 555 116.00 | | 2 555 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 868.00 | 2 567 868.00 | | 2 567 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 864.00 | 1 480 864.00 | | 1 480 864.00 |