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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | 2 549.00 | 938.00 | 3 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 045.00 | 2 549.00 | 475 497.00 | 478 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BZ Autres créances | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CF Disponibilités | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 070.00 | 2 549.00 | 673 522.00 | 676 070.00 |
CU Autres participations | 343 968.00 | | 343 968.00 | 343 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 754.00 | 197 503.00 | | 283 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 86 251.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 333 253.00 | 289 254.00 | | 333 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 903.00 | 127 469.00 | | 50 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 662.00 | 48 838.00 | | 14 662.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 12 425.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 268.00 | 188 731.00 | | 340 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 522.00 | 477 986.00 | | 673 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 020.00 | 15 963.00 | 238 984.00 | 223 020.00 |
FG Production vendue services | 39 945.00 | 4 890.00 | 44 835.00 | 39 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 966.00 | 20 853.00 | 283 819.00 | 262 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 26 659.00 | | 10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 301.00 | 521 151.00 | | 286 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 302.00 | 434 900.00 | | 242 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 999.00 | 86 251.00 | | 43 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 434 559.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 802.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 802.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 808.00 | 37 037.00 | 153 809.00 | 240 808.00 |
VI Groupe et associés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 063.00 | 86 472.00 | 130 591.00 | 217 063.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 268.00 | 136 497.00 | 153 809.00 | 340 268.00 |