| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 823.00 | 795 054.00 | 828 769.00 | 1 623 823.00 |
BZ Autres créances | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 568.00 | 795 054.00 | 912 514.00 | 1 707 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 534 722.00 | 795 054.00 | 739 668.00 | 1 534 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 100 000.00 | | 126 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 373.00 | 501 439.00 | | 620 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 731.00 | 118 933.00 | | -33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 749 364.00 | 730 373.00 | | 749 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 785 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 3 502.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 8 711.00 | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 150.00 | 937 405.00 | | 163 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 514.00 | 1 667 778.00 | | 912 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 150.00 | 132 152.00 | | 163 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229.00 | -4 953.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 400.00 | 133 000.00 | | 777 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 132.00 | 14 066.00 | | 811 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 731.00 | 118 934.00 | | -33 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 840.00 | | 125 983.00 | 1 497 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 840.00 | | 125 983.00 | 1 497 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
VC Groupe et associés | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VI Groupe et associés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 848.00 | 78 747.00 | 89 101.00 | 167 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |