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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 549.00 | 24 955.00 | 5 594.00 | 30 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 753.00 | 46 759.00 | 146 994.00 | 193 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
110 Total général Actif | 226 315.00 | 46 759.00 | 179 556.00 | 226 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 24 033.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 841.00 | 42 690.00 | | 48 841.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 16 040.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 448.00 | 82 763.00 | | 49 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 310.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 336.00 | 32 515.00 | | 4 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 6 457.00 | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 301.00 | 36 920.00 | | 11 301.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | 12 710.00 | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 423.00 | 103 887.00 | | 32 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 026.00 | -21 124.00 | | 17 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 146.00 | 36.00 | | 10 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 880.00 | -21 160.00 | | 6 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 753.00 | | | 193 753.00 |