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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 17 549.00 | 2 451.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 124.00 | 357 055.00 | 61 069.00 | 418 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 596.00 | 374 604.00 | 74 992.00 | 449 596.00 |
BT Marchandises | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 292 687.00 | | 292 687.00 | 292 687.00 |
CF Disponibilités | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 056.00 | | 616 056.00 | 616 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 156.00 | 374 604.00 | 691 552.00 | 1 066 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 159.00 | 41 888.00 | | 94 159.00 |
DH Report à nouveau | | -3 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 243.00 | 55 678.00 | | 18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 167 402.00 | 149 159.00 | | 167 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 374.00 | 278 169.00 | | 214 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | 80 420.00 | | 80 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 2 571.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 531.00 | 174 331.00 | | 188 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | 41 313.00 | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 150.00 | 576 804.00 | | 524 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 552.00 | 725 963.00 | | 691 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 723.00 | | 711 723.00 | 711 723.00 |
FG Production vendue services | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 846.00 | | 752 846.00 | 752 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 603.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 978.00 | 706 073.00 | | 763 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 735.00 | 650 395.00 | | 745 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 243.00 | 55 678.00 | | 18 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 045.00 | | 2 551.00 | 447 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 764.00 | | 2 360.00 | 415 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 191.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 252.00 | 46 352.00 | | 328 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | 2 222.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 925.00 | 44 130.00 | | 312 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 531.00 | 188 531.00 | | 188 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | 191.00 | 9 821.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 838.00 | 69 099.00 | 135 739.00 | 204 838.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 124.00 | 308 304.00 | 9 821.00 | 318 124.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 940.00 | 385 201.00 | 135 739.00 | 520 940.00 |