| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 370.00 | 29 141.00 | 25 229.00 | 54 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 9 577.00 | 26 011.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 312.00 | 38 718.00 | 74 594.00 | 113 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 871.00 | 500.00 | 100 371.00 | 100 871.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 303.00 | 500.00 | 134 803.00 | 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 615.00 | 39 218.00 | 209 398.00 | 248 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | 3 856.00 | | 5 058.00 |
DG Autres réserves | 52 666.00 | 29 816.00 | | 52 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 505.00 | 24 053.00 | | 19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 135 230.00 | 115 725.00 | | 135 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 440.00 | 880.00 | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | 880.00 | | 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | 25 055.00 | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 10 694.00 | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 13 692.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 26 133.00 | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 728.00 | 80 325.00 | | 73 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 398.00 | 196 930.00 | | 209 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 728.00 | 65 106.00 | | 73 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 791.00 | | 385 791.00 | 385 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 791.00 | | 385 791.00 | 385 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 1 398.00 | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 16 000.00 | | 5 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 16 440.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 890.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | 17 445.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 18 335.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | -1 895.00 | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 2 052.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 570.00 | 551 334.00 | | 396 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 065.00 | 527 282.00 | | 377 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 505.00 | 24 053.00 | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 217.00 | | 22 534.00 | 100 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 113 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 89 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 863.00 | | 22 534.00 | 76 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 18 249.00 | 7 128.00 | 27 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 18 249.00 | 7 128.00 | 27 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | 440.00 | 880.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 440.00 | 1 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 378.00 | 123 778.00 | 600.00 | 124 378.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 3 900.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 13 662.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 41 679.00 | 58 005.00 | | 41 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 105.00 | 17 476.00 | | 16 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 227.00 | 79 972.00 | | 26 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 1 460.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 5 360.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 949.00 | 99 885.00 | | 70 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 685.00 | 72 771.00 | | 52 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 610.00 | 169 115.00 | | 89 610.00 |