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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 801.00 | 15 810.00 | 24 991.00 | 40 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 037.00 | 95 499.00 | 137 538.00 | 233 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 114.00 | 111 309.00 | 185 805.00 | 297 114.00 |
BT Marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 182 868.00 | | 182 868.00 | 182 868.00 |
CF Disponibilités | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 726.00 | 111 309.00 | 425 417.00 | 536 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 460.00 | 117 055.00 | | 141 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | 104 405.00 | | 99 937.00 |
DL TOTAL (I) | 246 897.00 | 226 960.00 | | 246 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 334.00 | 60 614.00 | | 53 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 49 964.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 108.00 | 92 344.00 | | 59 108.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 12 102.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 520.00 | 215 024.00 | | 178 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 417.00 | 441 984.00 | | 425 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 115.00 | 168 643.00 | | 143 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 266.00 | | 1 178 266.00 | 1 178 266.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 574.00 | | 1 178 574.00 | 1 178 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 188.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 577.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 6 500.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 25 329.00 | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 095.00 | 1 164 580.00 | | 1 201 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 158.00 | 1 060 176.00 | | 1 101 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 937.00 | 104 405.00 | | 99 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 979.00 | | 2 951.00 | 305 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 297 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 273 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 704.00 | | 2 951.00 | 282 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 241.00 | 33 471.00 | 2 403.00 | 80 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 241.00 | 33 471.00 | 2 403.00 | 80 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 334.00 | 17 929.00 | 35 405.00 | 53 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 148.00 | 212 148.00 | | 212 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 520.00 | 143 115.00 | 35 405.00 | 178 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | 7 745.00 | | 8 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 312.00 | 14 303.00 | | 14 312.00 |
ST Autres comptes | 98 464.00 | 88 776.00 | | 98 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 292.00 | 38 569.00 | | 33 292.00 |
YT Sous‐traitance | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 4 803.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | 12 548.00 | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 608.00 | 132 001.00 | | 137 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 614.00 | 38 095.00 | | 58 614.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 569.00 | 141 648.00 | | 225 569.00 |