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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 22 085 222.00 | | 22 085 222.00 | 22 085 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 085 222.00 | | 22 085 222.00 | 22 085 222.00 |
BZ Autres créances | 5 242 373.00 | | 5 242 373.00 | 5 242 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 373.00 | | 5 242 373.00 | 5 242 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 595.00 | | 27 327 595.00 | 27 327 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 540.00 | | | -149 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 005.00 | | | -121 005.00 |
DL TOTAL (I) | -233 546.00 | | | -233 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651 194.00 | | | 20 651 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 684.00 | | | 6 256 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 120.00 | | | 644 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 561 140.00 | | | 27 561 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 595.00 | | | 27 327 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 946.00 | | | 6 909 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 88 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 005.00 | | | -121 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 817.00 | | 21 512 405.00 | 572 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 085 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 085 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 817.00 | | 21 512 405.00 | 572 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 684.00 | 6 256 684.00 | | 6 256 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 5 242 373.00 | 5 242 373.00 | | 5 242 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 651 194.00 | | 20 651 194.00 | 20 651 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 373.00 | 5 242 373.00 | | 5 242 373.00 |
VW T.V.A. | 644 120.00 | 644 120.00 | | 644 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 561 140.00 | 6 909 946.00 | 20 651 194.00 | 27 561 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | | | 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 967.00 | | | 2 089 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 380 994.00 | | | 6 380 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 113.00 | | | 10 113.00 |