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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 981.00 | 6 787.00 | 27 195.00 | 33 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 6 926.00 | 4 942.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 706.00 | 75 973.00 | 126 733.00 | 202 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 907.00 | 89 686.00 | 239 222.00 | 328 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 353.00 | 89 686.00 | 325 668.00 | 415 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 668.00 | | | 325 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 384.00 | | 768 384.00 | 768 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 384.00 | | 768 384.00 | 768 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 286.00 | | | 782 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 769.00 | | | 799 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237.00 | 45 448.00 | | 44 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | 45 448.00 | | 44 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 039.00 | 41 631.00 | 81 409.00 | 123 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 758.00 | 47 405.00 | 80 353.00 | 127 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 964.00 | 146 555.00 | 81 409.00 | 227 964.00 |