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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 16 791.00 | 628.00 | 17 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 545.00 | 16 791.00 | 64 753.00 | 81 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
110 Total général Actif | 166 925.00 | 16 791.00 | 150 134.00 | 166 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 684.00 | | | 192 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | | | 593.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |