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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
BZ Autres créances | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 402.00 | | 1 253 402.00 | 1 253 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 617.00 | 7 947.00 | | 15 617.00 |
DG Autres réserves | 186 518.00 | 100 805.00 | | 186 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 961.00 | 153 401.00 | | 180 961.00 |
DL TOTAL (I) | 713 095.00 | 592 153.00 | | 713 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 810.00 | 496 445.00 | | 356 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 833.00 | 197 370.00 | | 179 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 4 682.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 307.00 | 702 113.00 | | 540 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 402.00 | 1 294 266.00 | | 1 253 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 186.00 | 345 799.00 | | 325 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | -5 786.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 758.00 | 170 814.00 | | 191 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796.00 | 17 413.00 | | 10 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 961.00 | 153 401.00 | | 180 961.00 |