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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
BZ Autres créances | 347 578.00 | | 347 578.00 | 347 578.00 |
CF Disponibilités | 5 347 967.00 | | 5 347 967.00 | 5 347 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 316.00 | | 5 951 316.00 | 5 951 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 316.00 | | 5 951 316.00 | 5 951 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 858.00 | -1 347 867.00 | | -1 474 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 274.00 | -126 991.00 | | -1 410 274.00 |
DL TOTAL (I) | -2 872 632.00 | -1 462 358.00 | | -2 872 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284 192.00 | 8 160 528.00 | | 8 284 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 971.00 | 70 708.00 | | 101 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | 90 919.00 | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | 380 372.00 | 108 284.00 | | 380 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 948.00 | 8 430 439.00 | | 8 823 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 316.00 | 6 968 082.00 | | 5 951 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 284 192.00 | | | 8 284 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 606.00 | | 551 606.00 | 551 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 606.00 | | 551 606.00 | 551 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 001.00 | | | 5 100 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 001.00 | 416.00 | | 5 100 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 850.00 | 2 870.00 | | -2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441 576.00 | | | 6 441 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438 726.00 | 2 870.00 | | 6 438 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 725.00 | -2 454.00 | | -1 338 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 609.00 | 478 967.00 | | 5 651 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 883.00 | 605 958.00 | | 7 061 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 274.00 | -126 991.00 | | -1 410 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 685.00 | | | 7 537 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 685.00 | | | 637 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859.00 | 178 250.00 | 1 096 109.00 | 917 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 061.00 | 95 624.00 | 637 685.00 | 542 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 798.00 | 82 626.00 | 458 424.00 | 375 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 278 192.00 | 1 332 402.00 | 6 945 790.00 | 8 278 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 372.00 | 380 372.00 | | 380 372.00 |
UX Autres créances clients | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 748.00 | 338 748.00 | | 338 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 348.00 | 603 348.00 | | 603 348.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 948.00 | 1 878 158.00 | 6 945 790.00 | 8 823 948.00 |