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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 636.00 | 635.00 | | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 635.00 | 635.00 | 241 000.00 | 241 635.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 021.00 | 635.00 | 241 386.00 | 242 021.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 46 177.00 | 21 414.00 | | 46 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 24 764.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 67 693.00 | 56 077.00 | | 67 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 120.00 | 103 000.00 | | 103 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 269.00 | | |
EA Autres dettes | 70 502.00 | 75 614.00 | | 70 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 693.00 | 184 952.00 | | 173 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 385.00 | 241 029.00 | | 241 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384.00 | 236.00 | | 8 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | 24 764.00 | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 120.00 | | 10 120.00 | 103 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 693.00 | 70 573.00 | 10 120.00 | 173 693.00 |