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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 8 010.00 | 12 564.00 | 20 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 799.00 | 8 010.00 | 15 789.00 | 23 799.00 |
060 Stock marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
110 Total général Actif | 36 573.00 | 8 010.00 | 28 563.00 | 36 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |