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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 244.00 | 54 483.00 | 69 761.00 | 124 244.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 744.00 | 54 483.00 | 109 261.00 | 163 744.00 |
060 Stock marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
084 Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
110 Total général Actif | 244 346.00 | 54 483.00 | 189 864.00 | 244 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
230 Autres produits | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -505.00 | | | -505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
252 Charges sociales | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |