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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 145.00 | 535.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 7 342.00 | 8 449.00 | 15 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 470.00 | 10 487.00 | 8 984.00 | 19 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 426.00 | 10 936.00 | 47 490.00 | 58 426.00 |
072 Créances – Autres | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
084 Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 720.00 | 10 936.00 | 197 784.00 | 208 720.00 |
110 Total général Actif | 228 191.00 | 21 423.00 | 206 768.00 | 228 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
242 Autres charges externes. | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |