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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 405.00 | 585 560.00 | 90 845.00 | 676 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 405.00 | 585 560.00 | 90 845.00 | 676 405.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 445.00 | | 367 445.00 | 367 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 850.00 | 585 560.00 | 458 290.00 | 1 043 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 909.00 | -33 312.00 | | -9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 23 403.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 344 707.00 | 325 091.00 | | 344 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 52 969.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 10 595.00 | | 16 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 426.00 | 62 852.00 | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 582.00 | 126 416.00 | | 113 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 290.00 | 451 506.00 | | 458 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 016.00 | 8 008.00 | 805 024.00 | 797 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 016.00 | 8 008.00 | 805 024.00 | 797 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 304.00 | 144 989.00 | | 131 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 304.00 | 145 022.00 | | 131 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 297.00 | 175 056.00 | | 154 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 997.00 | 175 056.00 | | 156 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 694.00 | -30 035.00 | | -25 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 242.00 | 1 119 022.00 | | 1 092 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 625.00 | 1 095 619.00 | | 1 072 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | 23 403.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 545.00 | | 342 687.00 | 534 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 827.00 | 676 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 827.00 | 676 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 545.00 | | 342 687.00 | 534 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 738.00 | 195 082.00 | 46 530.00 | 172 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | 195 082.00 | 46 530.00 | 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 453.00 | 163 303.00 | 124 486.00 | 225 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 453.00 | 163 303.00 | 124 486.00 | 225 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 453.00 | 163 303.00 | 124 486.00 | 225 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 303.00 | 124 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |