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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 131.00 | 3 713 000.00 | 7 567 131.00 | 11 280 131.00 |
BZ Autres créances | 764 573.00 | | 764 573.00 | 764 573.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 009.00 | | 767 009.00 | 767 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 707.00 | 3 713 000.00 | 8 336 707.00 | 12 049 707.00 |
CU Autres participations | 11 280 131.00 | 3 713 000.00 | 7 567 131.00 | 11 280 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 679 000.00 | 7 679 000.00 | | 7 679 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 271.00 | -687 709.00 | | -334 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 476.00 | 353 438.00 | | -1 414 476.00 |
DK Provisions réglementées | 160 649.00 | 160 293.00 | | 160 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 901.00 | 7 505 022.00 | | 6 090 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 739.00 | 1 660 024.00 | | 1 668 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 745.00 | 429 081.00 | | 562 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 27 098.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 806.00 | 2 116 410.00 | | 2 245 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 707.00 | 9 621 431.00 | | 8 336 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 806.00 | 866 410.00 | | 2 245 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853 356.00 | 1 783 964.00 | | 1 853 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853 356.00 | 1 783 964.00 | | 1 853 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853 356.00 | -1 783 964.00 | | -1 853 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 916.00 | 2 233 045.00 | | 502 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 392.00 | 1 879 608.00 | | 1 917 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 476.00 | 353 438.00 | | -1 414 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 131.00 | | | 11 280 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 280 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280 131.00 | | | 11 280 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 293.00 | 356.00 | | 160 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 000.00 | 3 031 000.00 | 1 178 000.00 | 1 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 293.00 | 3 031 356.00 | 1 178 000.00 | 2 020 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 853 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 762 793.00 | 762 793.00 | | 762 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 562 745.00 | 562 745.00 | | 562 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 675.00 | 765 675.00 | | 765 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 806.00 | 595 806.00 | 1 650 000.00 | 2 245 806.00 |