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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 111.00 | 187 230.00 | 196 882.00 | 384 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 643.00 | 72 901.00 | 54 742.00 | 127 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 898.00 | 260 214.00 | 251 684.00 | 511 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 353.00 | | 598 353.00 | 598 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 251.00 | 260 214.00 | 850 037.00 | 1 110 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
DH Report à nouveau | -115 712.00 | | | -115 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | -115 712.00 | | 3 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 847.00 | 15 818.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 96 019.00 | 95 963.00 | | 96 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 664.00 | 416 943.00 | | 419 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 512.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 316.00 | 234 706.00 | | 184 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 759.00 | 137 427.00 | | 148 759.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 97.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 018.00 | 790 684.00 | | 754 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 037.00 | 886 647.00 | | 850 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 028.00 | 423 097.00 | | 414 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 326.00 | | 38 178.00 | 511 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 607.00 | 511 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 607.00 | 511 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 183.00 | | 38 178.00 | 511 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 094.00 | 68 267.00 | 7 147.00 | 199 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 011.00 | 68 267.00 | 7 147.00 | 199 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 865.00 | 371 865.00 | | 371 865.00 |