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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 806.00 | 199 904.00 | 159 902.00 | 359 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 773.00 | | 125 773.00 | 125 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 5 262.00 | 4 899.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 626.00 | 205 166.00 | 312 460.00 | 517 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 265.00 | | 293 265.00 | 293 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 853.00 | | 339 853.00 | 339 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 479.00 | 205 166.00 | 652 313.00 | 857 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 021.00 | 16 749.00 | | 18 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 894.00 | 786 158.00 | | 1 088 894.00 |
DH Report à nouveau | -539 250.00 | -161 048.00 | | -539 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 634.00 | -378 202.00 | | -787 634.00 |
DL TOTAL (I) | -219 970.00 | 263 657.00 | | -219 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 367 168.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 454.00 | 81 714.00 | | 62 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 11 565.00 | | 89 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 48 217.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 283.00 | 511 159.00 | | 872 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 313.00 | 774 816.00 | | 652 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 522.00 | | | 435 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 381.00 | | | 369 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 374.00 | | | 342 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 137.00 | 105 029.00 | | 100 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 525.00 | 102 379.00 | | 97 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 650.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 63 239.00 | 436 761.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VP Divers | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 46 588.00 | 21 887.00 | 68 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 283.00 | 435 522.00 | 436 761.00 | 872 283.00 |