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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 528.00 | 34 310.00 | 99 218.00 | 133 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 074.00 | 141 482.00 | 66 592.00 | 208 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 347.00 | 175 792.00 | 7 249 555.00 | 7 425 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 832.00 | | 1 179 832.00 | 1 179 832.00 |
BZ Autres créances | 765 513.00 | | 765 513.00 | 765 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 009.00 | | 1 968 009.00 | 1 968 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 356.00 | 175 792.00 | 9 217 564.00 | 9 393 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
CU Autres participations | 7 000 510.00 | | 7 000 510.00 | 7 000 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 634.00 | 173 212.00 | | 210 634.00 |
DH Report à nouveau | 556 056.00 | 166 461.00 | | 556 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 795.00 | 748 446.00 | | 642 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 485.00 | 8 088 119.00 | | 8 409 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 816.00 | 505.00 | | 111 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 117.00 | 3 428 590.00 | | 79 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 119 258.00 | | 113 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 988.00 | 330 509.00 | | 503 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 079.00 | 3 878 862.00 | | 808 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 564.00 | 11 966 981.00 | | 9 217 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 079.00 | 3 878 862.00 | | 808 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 816.00 | 505.00 | | 111 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 443.00 | | 1 351 443.00 | 1 351 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 443.00 | | 1 351 443.00 | 1 351 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 802.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 6 040.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 15 100.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 8 326.00 | | 20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 111.00 | 1 667 186.00 | | 2 076 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 317.00 | 918 740.00 | | 1 433 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 795.00 | 748 446.00 | | 642 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 568.00 | | 94 754.00 | 7 335 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 7 083 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 485.00 | 490.00 | 7 425 347.00 | 4 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | | 208 074.00 | 4 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 423.00 | | 81 105.00 | 52 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 970.00 | | 10 589.00 | 201 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081 176.00 | | 3 060.00 | 7 081 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 990.00 | 75 802.00 | | 99 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 31 171.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | 44 631.00 | | 96 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 832.00 | 1 179 832.00 | | 1 179 832.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 714 362.00 | 714 362.00 | | 714 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VP Divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 245.00 | 2 051 245.00 | | 2 051 245.00 |
VW T.V.A. | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 079.00 | 808 079.00 | | 808 079.00 |