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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 991.00 | 40 797.00 | 66 194.00 | 106 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 991.00 | 40 797.00 | 66 194.00 | 106 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
110 Total général Actif | 170 453.00 | 40 797.00 | 129 656.00 | 170 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |