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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 17 431.00 | 39 521.00 | 56 952.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 967.00 | 17 431.00 | 39 536.00 | 56 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
060 Stock marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
110 Total général Actif | 88 109.00 | 17 431.00 | 70 678.00 | 88 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 613.00 | 5 203.00 | | 10 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 632.00 | 53 853.00 | | 84 632.00 |
224 Production immobilisée | 331.00 | 84.00 | | 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 22 664.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 156.00 | 81 805.00 | | 138 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 243.00 | 3 898.00 | | 10 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 523.00 | -270.00 | | -2 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 479.00 | 28 263.00 | | 44 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | -532.00 | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 37 473.00 | 32 590.00 | | 37 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 216.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 051.00 | 6 180.00 | | 26 051.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | 787.00 | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 571.00 | 6 656.00 | | 11 571.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 3.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 164.00 | 78 791.00 | | 133 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 992.00 | 3 014.00 | | 4 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 595.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 814.00 | 765.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | 1 653.00 | | 2 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |