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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 36 914.00 | 29 196.00 | 66 110.00 |
040 Immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 818.00 | 38 117.00 | 36 701.00 | 74 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 562.00 | 462.00 | 74 101.00 | 74 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
072 Créances – Autres | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
084 Disponibilités | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 986.00 | 462.00 | 292 524.00 | 292 986.00 |
110 Total général Actif | 367 804.00 | 38 578.00 | 329 225.00 | 367 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 178 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 173.00 | 427 817.00 | | 563 173.00 |
222 Production stockée | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
230 Autres produits | | 781.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 984.00 | 428 598.00 | | 614 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 770.00 | 149 793.00 | | 239 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 522.00 | -2 544.00 | | -3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 130 159.00 | 108 493.00 | | 130 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 5 935.00 | | 5 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 005.00 | 106 637.00 | | 145 005.00 |
252 Charges sociales | 71 333.00 | 49 895.00 | | 71 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 874.00 | 11 874.00 | | 12 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 035.00 | 430 082.00 | | 602 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 949.00 | -1 485.00 | | 12 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 401.00 | 170.00 | | 2 401.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 329.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 4.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 602.00 | -2 647.00 | | 13 602.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |