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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 24 020.00 | 44 730.00 | 68 750.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 388.00 | 24 020.00 | 45 368.00 | 69 388.00 |
060 Stock marchandises | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 129.00 | | 326 129.00 | 326 129.00 |
110 Total général Actif | 395 517.00 | 24 020.00 | 371 497.00 | 395 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 237.00 | 154 400.00 | | 211 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 237.00 | 154 400.00 | | 211 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 645.00 | 46 130.00 | | 109 645.00 |
242 Autres charges externes. | 46 048.00 | 48 943.00 | | 46 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 555.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | 25 671.00 | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | 10 022.00 | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 015.00 | 3 099.00 | | 13 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 583.00 | 135 420.00 | | 195 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 654.00 | 18 980.00 | | 15 654.00 |
294 Charges financières | 5 763.00 | 5 702.00 | | 5 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 674.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 407.00 | 9 484.00 | | 8 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |