| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 907.00 | 9 087.00 | 4 820.00 | 13 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 43 529.00 | 22 125.00 | 65 654.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 611.00 | 52 616.00 | 33 996.00 | 86 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
072 Créances – Autres | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
084 Disponibilités | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
110 Total général Actif | 271 843.00 | 52 616.00 | 219 227.00 | 271 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 242.00 | 447 144.00 | | 513 242.00 |
222 Production stockée | -21 665.00 | 38 077.00 | | -21 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 133.00 | 8 789.00 | | 14 133.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 1 768.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 938.00 | 495 778.00 | | 505 938.00 |
242 Autres charges externes. | 146 298.00 | 126 819.00 | | 146 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 4 623.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 956.00 | 216 004.00 | | 243 956.00 |
252 Charges sociales | 86 980.00 | 77 461.00 | | 86 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 886.00 | 11 255.00 | | 11 886.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 332.00 | 436 163.00 | | 494 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 606.00 | 59 615.00 | | 11 606.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 63.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 799.00 | -11 719.00 | | -11 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 775.00 | 71 151.00 | | 22 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |