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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 620.00 | 6 401.00 | 10 219.00 | 16 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 1 098.00 | 4 498.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 463.00 | 37 910.00 | 217 553.00 | 255 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 072.00 | 45 408.00 | 268 664.00 | 314 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 682.00 | 45 408.00 | 311 273.00 | 356 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 578.00 | -7 436.00 | | -23 578.00 |
DL TOTAL (I) | -16 013.00 | 7 564.00 | | -16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 015.00 | 221 092.00 | | 193 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 996.00 | 18 087.00 | | 25 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382.00 | 22 699.00 | | 22 382.00 |
EA Autres dettes | 59 702.00 | 60 044.00 | | 59 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 286.00 | 348 114.00 | | 327 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 273.00 | 355 679.00 | | 311 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 286.00 | 348 114.00 | | 327 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
FD Production vendue biens | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
FG Production vendue services | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 045.00 | | 337 045.00 | 337 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 848.00 | 274 948.00 | | 337 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 426.00 | 282 383.00 | | 361 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 578.00 | -7 436.00 | | -23 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 072.00 | | 8 168.00 | 314 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 059.00 | | 8 168.00 | 261 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 408.00 | 23 570.00 | | 45 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 401.00 | 3 324.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 20 246.00 | | 39 008.00 |